預金口座振替

振替請求データを一括して作成することができます。


  ブラウザ受付(*1) ファイル受付(*2)
請求データ
(5,000件)

(50,000件)

※()内は1取引あたり作成できる件数

*1 ブラウザ受付
Web画面上の請求口座登録を利用して伝送を行う方式です。
*2 ファイル受付
市販の会計ソフト等で作成した銀行向け請求データを利用して伝送を行う方式です。

作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ(「依頼者」といいます)と別に、依頼データの承認権限者(「承認者」といいます)を設定することができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。

請求データの新規作成 <ブラウザ受付>

請求先口座一覧

請求指定日
預金口座振替 2営業日〜20営業日後(15:00を過ぎると、3営業日後〜20営業日後までとなります。)
1.
[一括伝送]メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、[預金口座振替]ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
[請求データの新規作成]ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
引落指定日を入力し、入金口座を選択のうえ、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BKZF002]入金先情報入力画面[BKZF002]入金先情報入力画面

【受付時間】
口座振替 平日 8:45〜21:00
土日祝日 9:00〜18:00

[カレンダーを表示]ボタンをクリックすると、引落指定日を設定することができます。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

委託者コードが複数設定されている場合は該当の委託者コードを選択してください。

4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
[請求先口座一覧から選択]ボタンをクリックしてください。
[BKZF003]請求先口座指定方法選択画面[BKZF003]請求先口座指定方法選択画面
5.
「登録請求先口座選択」画面が表示されます。
対象となる請求先、登録引落金額の使用有無を選択し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BKZF004]登録請求先口座選択画面[BKZF004]登録請求先口座選択画面

絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、[絞り込み]ボタンをクリックすると、条件を満たした請求先を表示することができます。
複数の請求先口座を選択した場合は、一括で預金口座振替を行うことができます。

[詳細]ボタンをクリックすると、請求先の詳細が表示されます。

「経過期間中」と表示されている請求先口座は、支店が将来的に廃止または異動されます。
「店舗なし」と表示されている請求先口座は、支店が既に廃止または異動されています。

6.
「引落金額入力」画面が表示されます。
全ての請求先の引落金額を入力し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
[BKZF009]引落金額入力画面[BKZF009]引落金額入力画面

請求先一覧から明細の[修正]ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

[請求先の追加]ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

[クリア]ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

7.
「内容確認[画面入力]」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、[確定]ボタンをクリックしてください。
[BKZF010]内容確認[画面入力]画面[BKZF010]内容確認[画面入力]画面

コメントの入力は省略することができます。

「確定」の段階では、請求データが作成されただけで、請求依頼が完了したわけではありません。
請求依頼を完了するためには、請求データの承認を行う必要があります。
ご注意ください。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、[確定して承認へ]ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

[取引・入金先情報の修正]ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

[明細の修正]ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の[修正]ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

8.
「確定結果[画面入力]」画面が表示されます。
ご確認後、[トップページへ]ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、預金口座振替「作業内容選択」画面の[請求データの状況照会]ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。