交付書類について
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交付書類について
「取引報告書」
ご購入・ご換金お申し込み時
お取引（ご購入時・ご換金時）の都度、お取引の内容をお知らせするものです。
- 【郵送時期】約定・お申し込み後、1週間程度
- 【電子交付】約定・お申し込み後、翌営業日又は翌々営業日
※「しずぎん積立投信 (定時定額買付サービス)｣により買付した場合を除く。
「投資信託再投資報告書」
各ファンドの決算のとき
各ファンドの決算時に、 運用会社の収益分配金方針にしたがって行われた分配金についてお知らせする書類です。
※株式投資信託のみ
- 【郵送時期】決算後、1週間程度
- 【電子交付】決算後、 翌営業日又は翌々営業日
「取引残高報告書」
運用しているとき
一定期間内のお取引の内容と作成日時点のお預かり残高をお知らせするものです。
- 【郵送時期】決算後、1週間程度
- 【電子交付】決算後、 翌営業日又は翌々営業日
※ご購入、ご換金等のお取引がない場合、 または分配金が発生しない場合は最終報告日から1年に1度となります。
「運用報告書」
運用しているとき
購入後の投資信託がどのように運用され、 その結果がどうなったかなどをお知らせするものです。
- ファンドごとに決められた決算期に作成されます。
※電子交付はしずぎんネット投信をご利用の方限定のサービスとなります。
NOTICE
特定口座における損益や税額等のお知らせ
「特定口座源泉徴収（還付）明細書」
換金時
特定口座をご利用いただき、「源泉徴収あり」をご選択いただいた口座について、 換金（償還）の都度、換金（償還）時の譲渡損益額や源泉徴収額または還付金額等をお知らせする書類です。
- 【郵送時期】約定後、1週間程度
- 【電子交付】約定後、 翌営業日又は翌々営業日
「特定口座年間取引報告書」
運用しているとき
特定口座をご利用いただいているお客さまへ、 1年間の譲渡損益額、源泉徴収額および運付額をお知らせする書類です。
※株式投資信託のみ
- 【郵送時期】1月中旬頃
※特定口座を閉鎖した場合、 閉鎖月の翌月
※電子交付はしずぎんネット投信をご利用の方限定のサービスとなります。
BASIC GUIDE
投資信託基礎ガイド
これから投資信託を始めたいと思っている方や興味をお持ちの方は、投資信託の基礎やリスクをしっかり理解し、投資の第一歩を踏み出しましょう！
投資信託にはリスクも伴います。リスクの内容を理解して、自分にあった投資計画を作成しましょう。
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